Le novità di LUX IM partono da una nuova classificazione che privilegia l’immediatezza di rappresentazione per consentire di presentare in modo semplice la nuova gamma ai clienti.

Sei famiglie, per dare una rappresentazione chiara delle potenzialità di ogni comparto e facilitare così il posizionamento nel portafoglio dei clienti.

AZIONARI: per catturare i trend di crescita orientati alle innovazioni digitali, all’ef­ficienza energetica, all’automazione, alla nuove tecnologie e con un focus particolare su investimenti ESG.
OBBLIGAZIONARI: per cogliere opportunità ed estrarre rendimento attraverso gestori specializzati.
BILANCIATI: per costruire la componente «core» del portafoglio mantenendo un profilo di rischio moderato.
FLESSIBILI: per gestire le fasi di incertezza, anche opportunisticamente, senza uscire dal mercato.
ALTERNATIVI NON DIREZIONALI: per migliorare l’efficienza del portafoglio inserendo elementi di decorrelazione.
CASH PARKING: per ridurre la liquidità parcheggiata sui conti correnti ed avere uno strumento da utilizzare come punto di partenza per la costruzione del portafoglio.

IL NUOVO PRICING
Dal 20 luglio entrerà in vigore il nuovo pricing sull’intera gamma LUX IM.

SPESE AMMINISTRATIVE
La protezione del patrimonio e la gestione del rischio sono esigenze primarie dei nostri Clienti.
Le attuali spese amministrative saranno modificate, sia in classe retail che in classe istituzionale, per valorizzare la qualità di analisi ed il sofisticato livello di servizio offerto da BG Fund Management Luxembourg nelle attività di Risk Management.
Le spese amministrative pertanto non saranno più flat per tutti i comparti di LUX IM, ma saranno declinate su livelli diversi a seconda della volatilità della strategia.
Tutti i dettagli sono disponibili nella comunicazione e nell’allegato pubblicati su FEP il 21 giugno.

NUOVA MATRICA DEL PRICING
Verrà rimodulato il pricing dei comparti sia in classe retail (D) sia in classe istituzionale (E e H). Di seguito lo schema riassuntivo del nuovo pricing retail:

REVISIONE PERFORMANCE FEES
Il nuovo meccanismo di calcolo delle performance fee illustrato durante la Convention verrà applicato ai comparti esistenti a partire dal 1° gennaio 2022. Il funzionamento del nuovo modello verrà approfondito nella comunicazione di lancio dei nuovi comparti.

I COMPARTI RINNOVATI
Sempre a partire dal 20 luglio, alcuni comparti dell’attuale gamma, sia in classe retail che in classe istituzionale, subiranno delle modifiche:

– variazioni di politica di investimento e denominazione, per incorporare nel nuovo nome il label ESG. Queste modifiche sottolineano la sempre crescente attenzione alla sostenibilità e all’ampliamento dell’offerta che si focalizza su temi ambientali, sociali e di governance.

– variazioni di politica di investimento e denominazione, per specificare meglio la strategia di investimento del comparto

– variazioni del gestore